月报量及付款审批流程

（一）月报量流程：

1、施工单位于每月 26 日填报《工程量申报及付款申请表》，计算

自上一个月 26 日至本月 25 日之间工作量及需支付的工程款后，提交

跟踪审计和监理等相关单位进行审核、签字、盖章。自建项目由投资

主体单位项目经理、财务经理、分管领导、总经理签字盖章确认。代

建项目由代建单位先行审批后提交投资主体单位。表格一式四份，连

同相关附件于下一个月的 10 日（遇节假日顺延，下同）前报常高新运

营管理部。

2、投资主体单位项目经理对《工程量申报及付款申请表》中的施

工单位填写的部分进行核查，确保项目名称、合同编号（NC 系统中的

纸质编号）、合同金额、审定金额和累计付款与 NC 系统中的数据保持

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一致。同一家施工单位对不同项目呈报的付款申请必须按项目分开呈

报；

3、《工程量申报及付款申请表》在内部流转过程中，各方负责人

需明确表述本人意见，不得出现“拟同意”或与之含义类似的模糊表

达字样；

4、由黑牡丹置业或黑牡丹建设代建的项目，根据黑牡丹集团相

关管理制度规定，必须经黑牡丹集团内部审计部门或成本控制部门出

具审核意见。

（二）运营管理部汇总各个项目报量后填报《建设资金支付审批

表》。

（三）运营管理部将汇总的《建设资金支付审批表》知会常高新

审计部和财务中心，财务中心据此安排资金计划。

（四）运营管理部将《建设资金支付审批表》提交部门经理、部

门分管领导、财务中心分管领导、财务总监审批。

（五）运营管理部将经批准的《建设资金支付审批表》扫描，于

每月 25 日通过 OA 发至投资主体单位项目经理、代建单位项目经理。

（六）投资主体单位根据《建设资金支付审批表》按照项目进行

归集，并由投资主体单位项目经理将相关信息录入 NC 系统并在系统中

填制付款通知单，按各单位付款流程进行审批与支付。

（七）投资主体单位（或代建单位）根据批准的《建设资金支付

审批表》负责通知施工单位开具发票，施工单位于收到通知后 3 日内

将合规的发票送达建设主体单位（或代建单位）；建设主体单位（或代

建单位）根据财务中心安排通知施工方领款时间。

（八）运营管理部、审计部每月不定期地对各项工程进度进行抽

查。凡与月报量不符的，追究相关单位和负责人的管理责任。